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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 295.00 | 70 944.00 | 7 351.00 | 78 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 476.00 | 75 955.00 | 114 521.00 | 190 476.00 |
060 Stock marchandises | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
072 Créances – Autres | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
084 Disponibilités | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 869.00 | | 199 869.00 | 199 869.00 |
110 Total général Actif | 390 345.00 | 75 955.00 | 314 390.00 | 390 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 867.00 | 378 111.00 | | 291 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 872.00 | 131 647.00 | | 125 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 820.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 959.00 | 897.00 | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 699.00 | 513 475.00 | | 419 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 360.00 | 259 999.00 | | 211 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 325.00 | 27 908.00 | | 1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 70 536.00 | 79 345.00 | | 70 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | 3 234.00 | | 4 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 003.00 | 77 242.00 | | 90 003.00 |
252 Charges sociales | 32 284.00 | 29 001.00 | | 32 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 443.00 | 4 381.00 | | 3 443.00 |
256 Dotations aux provisions | | 53.00 | | |
262 Autres charges | 1 001.00 | 940.00 | | 1 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 340.00 | 482 102.00 | | 414 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 358.00 | 31 373.00 | | 5 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 110.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 4 183.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 710.00 | 27 071.00 | | 7 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 906.00 | | | 193 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 927.00 | | | 927.00 |