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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 4 633.00 | 67.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 960.00 | 74 208.00 | 10 752.00 | 84 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 830.00 | 78 842.00 | 117 988.00 | 196 830.00 |
060 Stock marchandises | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 256.00 | 117.00 | 14 139.00 | 14 256.00 |
072 Créances – Autres | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
084 Disponibilités | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 342.00 | 117.00 | 220 226.00 | 220 342.00 |
110 Total général Actif | 417 172.00 | 78 958.00 | 338 214.00 | 417 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 549.00 | 284 047.00 | | 303 549.00 |
214 Production vendue de biens – France | -69.00 | | | -69.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 622.00 | 118 600.00 | | 121 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58.00 | 333.00 | | 58.00 |
230 Autres produits | 33 726.00 | 1 328.00 | | 33 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 885.00 | 404 308.00 | | 458 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 575.00 | 194 806.00 | | 226 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 677.00 | 2 021.00 | | 4 677.00 |
242 Autres charges externes. | 84 525.00 | 76 290.00 | | 84 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 4 645.00 | | 4 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 823.00 | 94 010.00 | | 99 823.00 |
252 Charges sociales | 26 733.00 | 29 745.00 | | 26 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 542.00 | 1 460.00 | | 2 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 962.00 | 270.00 | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 971.00 | 403 247.00 | | 449 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 915.00 | 1 061.00 | | 8 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1 145.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 848.00 | 853.00 | | 6 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 874.00 | 1 353.00 | | 1 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 704.00 | | | 191 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |