| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 509 382.00 | | 509 382.00 | 509 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 830.00 | 22 482.00 | 1 347.00 | 23 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 746.00 | | 190 746.00 | 190 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 100.00 | 35 945.00 | 2 031 155.00 | 2 067 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 454.00 | 81 891.00 | 327 563.00 | 409 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 550.00 | 81 891.00 | 428 659.00 | 510 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 650.00 | 117 836.00 | 2 459 814.00 | 2 577 650.00 |
CU Autres participations | 1 325 001.00 | | 1 325 001.00 | 1 325 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 699.00 | | | 1 191 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 304.00 | | | 537 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 422.00 | | | -1 160 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 910.00 | | | -108 910.00 |
DL TOTAL (I) | 503 002.00 | | | 503 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96 526.00 | | | 96 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
EA Autres dettes | 1 373 187.00 | | | 1 373 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 812.00 | | | 1 956 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 814.00 | | | 2 459 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 603.00 | | | 1 623 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FD Production vendue biens | | 96 033.00 | 96 033.00 | |
FG Production vendue services | | 567 939.00 | 567 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | 663 972.00 | 664 872.00 | 900.00 |
FM Production stockée | | | -122 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 23 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 585.00 | | | -139 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 371.00 | | | 595 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 281.00 | | | 704 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 910.00 | | | -108 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 114.00 | | 161 114.00 | 161 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 187.00 | 1 373 187.00 | | 1 373 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 057.00 | 97 631.00 | 195 426.00 | 293 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 812.00 | 1 623 603.00 | 333 209.00 | 1 956 812.00 |