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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 509 381.00 | | 509 381.00 | 509 381.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520 396.00 | | 1 520 396.00 | 1 520 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 049 133.00 | 19 356.00 | 2 029 777.00 | 2 049 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 452.00 | | 154 452.00 | 154 452.00 |
072 Créances – Autres | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
084 Disponibilités | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 049.00 | | 212 049.00 | 212 049.00 |
110 Total général Actif | 2 261 183.00 | 19 356.00 | 2 241 827.00 | 2 261 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 191 699.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 537 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 269 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 530.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 83 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 348 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 755 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 241 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 900.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 563.00 | 96 032.00 | | 327 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 816.00 | 567 939.00 | | 524 816.00 |
222 Production stockée | -409 454.00 | -122 335.00 | | -409 454.00 |
230 Autres produits | 85 510.00 | 47 313.00 | | 85 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 439.00 | 589 850.00 | | 528 439.00 |
242 Autres charges externes. | 264 384.00 | 267 572.00 | | 264 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | 5 161.00 | | 3 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 825.00 | 139 316.00 | | 141 825.00 |
252 Charges sociales | 79 572.00 | 75 340.00 | | 79 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 336.00 | 1 911.00 | | 12 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 23 306.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 232.00 | 512 628.00 | | 585 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 792.00 | 77 222.00 | | -56 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 593.00 | 5 520.00 | | 1 593.00 |
294 Charges financières | 42 867.00 | 46 647.00 | | 42 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 405.00 | 145 105.00 | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 471.00 | -108 810.00 | | -100 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 067 100.00 | | | 2 067 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |