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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 149 241.00 | | 149 241.00 | 149 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 568.00 | 62 539.00 | 29.00 | 62 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 303.00 | 74 239.00 | 154 065.00 | 228 303.00 |
BT Marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 078.00 | 74 239.00 | 272 839.00 | 347 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 304 077.00 | 304 077.00 | | 304 077.00 |
DH Report à nouveau | -59 018.00 | -42 341.00 | | -59 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 914.00 | -16 677.00 | | -67 914.00 |
DL TOTAL (I) | 211 244.00 | 279 158.00 | | 211 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 46 659.00 | | 39 410.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 595.00 | 72 120.00 | | 61 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 839.00 | 351 278.00 | | 272 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 736.00 | 2 922.00 | 204 658.00 | 201 736.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 161.00 | 2 922.00 | 205 083.00 | 202 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 150.00 | 8 998.00 | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 8 998.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 3 938.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 3 938.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 038.00 | 5 060.00 | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 282.00 | 268 451.00 | | 212 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 196.00 | 285 128.00 | | 280 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 914.00 | -16 677.00 | | -67 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 272.00 | | 32.00 | 228 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 081.00 | | | 158 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | 32.00 | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 122.00 | 117.00 | | 74 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 282.00 | 117.00 | | 65 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VI Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 120.00 | 39 325.00 | 4 795.00 | 44 120.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |