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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 149 241.00 | | 149 241.00 | 149 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 303.00 | 74 267.00 | 154 036.00 | 228 303.00 |
BT Marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 728.00 | 34.00 | 1 762.00 |
BZ Autres créances | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CF Disponibilités | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 260.00 | 1 728.00 | 74 532.00 | 76 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 563.00 | 75 995.00 | 228 568.00 | 304 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 304 077.00 | 304 077.00 | | 304 077.00 |
DH Report à nouveau | -126 932.00 | -59 018.00 | | -126 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 902.00 | -67 914.00 | | -66 902.00 |
DL TOTAL (I) | 144 342.00 | 211 244.00 | | 144 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 3 078.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 3 424.00 | | 2 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 064.00 | 39 410.00 | | 71 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 956.00 | 15 027.00 | | 7 956.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 373.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 226.00 | 61 595.00 | | 84 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 568.00 | 272 839.00 | | 228 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 089.00 | 1 660.00 | 169 749.00 | 168 089.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 089.00 | 1 660.00 | 169 749.00 | 168 089.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 343.00 | 6 150.00 | | 5 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343.00 | 6 150.00 | | 5 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 112.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | 112.00 | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 6 038.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 267.00 | 212 282.00 | | 175 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 169.00 | 280 196.00 | | 242 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 902.00 | -67 914.00 | | -66 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 303.00 | | | 228 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 081.00 | | | 158 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 239.00 | 29.00 | | 74 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 399.00 | 29.00 | | 65 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | | |