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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BZ Autres créances | 261 512.00 | | 261 512.00 | 261 512.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 322.00 | | 263 322.00 | 263 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 480.00 | | 267 480.00 | 267 480.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 97 824.00 | 11 853.00 | | 97 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420.00 | 89 970.00 | | 49 420.00 |
DL TOTAL (I) | 262 534.00 | 217 114.00 | | 262 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 355.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 818.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 947.00 | 4 002.00 | | 4 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 480.00 | 221 116.00 | | 267 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 947.00 | 4 002.00 | | 4 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | 562.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 2 359.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 464.00 | 129 182.00 | | 52 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044.00 | 39 211.00 | | 3 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 420.00 | 89 970.00 | | 49 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 260 084.00 | | | 260 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 591.00 | 261 591.00 | | 261 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 488.00 | 1 482.00 | | 1 488.00 |
ST Autres comptes | 946.00 | 1 624.00 | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 549.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | 549.00 | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 924.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354.00 | 264.00 | | 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 434.00 | 3 105.00 | | 2 434.00 |