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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 560.00 | | 2 243 560.00 | 2 243 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
BZ Autres créances | 302 734.00 | | 302 734.00 | 302 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 345.00 | | 675 345.00 | 675 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 905.00 | | 2 918 905.00 | 2 918 905.00 |
CU Autres participations | 2 240 403.00 | | 2 240 403.00 | 2 240 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 257.00 | 68 163.00 | | 697 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 099.00 | 646 394.00 | | 161 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 656.00 | 933 857.00 | | 1 077 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 592.00 | 14.00 | | 1 723 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 859.00 | 43 389.00 | | 59 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 2 480.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 934.00 | 38 299.00 | | 56 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 249.00 | 84 181.00 | | 1 841 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 905.00 | 1 018 038.00 | | 2 918 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 734.00 | 84 181.00 | | 369 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 058.00 | | 2 215 502.00 | 28 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 901.00 | | 2 215 502.00 | 24 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UX Autres créances clients | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
VB T. V. A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VC Groupe et associés | 282 925.00 | 282 925.00 | | 282 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 000.00 | 238 485.00 | 973 173.00 | 1 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 953.00 | 547 953.00 | | 547 953.00 |
VW T.V.A. | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 249.00 | 369 734.00 | 973 173.00 | 1 841 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 872.00 | 17 145.00 | | 19 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 445.00 | 26 408.00 | | 16 445.00 |
ST Autres comptes | 20 840.00 | 6 885.00 | | 20 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 872.00 | 17 150.00 | | 19 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 982.00 | 53.00 | | 19 982.00 |
ZE Dividendes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 785.00 | 33 292.00 | | 119 785.00 |