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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
AH Fonds commercial | 496 300.00 | | 496 300.00 | 496 300.00 |
AP Constructions | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 307.00 | 110 983.00 | 2 323.00 | 113 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 866.00 | 138 769.00 | 514 096.00 | 652 866.00 |
BT Marchandises | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 475.00 | 26 776.00 | 1 019 699.00 | 1 046 475.00 |
BZ Autres créances | 2 244 147.00 | | 2 244 147.00 | 2 244 147.00 |
CF Disponibilités | 233 764.00 | | 233 764.00 | 233 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 884.00 | 26 776.00 | 3 526 107.00 | 3 552 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 750.00 | 165 546.00 | 4 040 204.00 | 4 205 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 473.00 | 1 583 023.00 | | 1 752 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 520.00 | 169 450.00 | | 155 520.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 822.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 160 993.00 | 2 032 295.00 | | 2 160 993.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 669.00 | 3 520.00 | | 70 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 125.00 | 1 225 515.00 | | 1 398 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 175.00 | 307 901.00 | | 244 175.00 |
EA Autres dettes | 166 239.00 | 131 793.00 | | 166 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 210.00 | 1 668 730.00 | | 1 879 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 204.00 | 3 704 755.00 | | 4 040 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 740.00 | 1 665 210.00 | | 1 875 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 779 012.00 | | 10 779 012.00 | 10 779 012.00 |
FD Production vendue biens | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
FG Production vendue services | 264 097.00 | | 264 097.00 | 264 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 052 286.00 | | 11 052 286.00 | 11 052 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 075 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 653 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 920 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 822.00 | 29 353.00 | | 26 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 564.00 | 36 953.00 | | 37 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 699.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 4 966.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 480.00 | 31 986.00 | | 36 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 004.00 | 49 896.00 | | 37 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 520.00 | 169 450.00 | | 155 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 626.00 | | 4 347.00 | 679 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 15 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 106.00 | 652 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 426.00 | 131 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 595.00 | | | 505 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 806.00 | | 4 347.00 | 14 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 852.00 | 8 343.00 | 27 426.00 | 157 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 557.00 | 8 343.00 | 27 426.00 | 148 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 125.00 | 1 398 125.00 | | 1 398 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 605.00 | 123 605.00 | | 123 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 239.00 | 166 239.00 | | 166 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 612.00 | | | 1 013 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VB T. V. A. | 121 823.00 | | | 121 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 047.00 | | | 1 405 047.00 |
VI Groupe et associés | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VP Divers | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 678.00 | | | 681 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 279.00 | 3 303 806.00 | 15 473.00 | 3 319 279.00 |
VW T.V.A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 210.00 | 1 875 740.00 | 3 470.00 | 1 879 210.00 |