| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
AH Fonds commercial | 496 300.00 | 33 086.00 | 463 213.00 | 496 300.00 |
AP Constructions | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 985.00 | 115 960.00 | 11 025.00 | 126 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 708.00 | 176 832.00 | 490 875.00 | 667 708.00 |
BT Marchandises | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 629.00 | 28 728.00 | 833 900.00 | 862 629.00 |
BZ Autres créances | 1 730 913.00 | | 1 730 913.00 | 1 730 913.00 |
CF Disponibilités | 503 799.00 | | 503 799.00 | 503 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 829.00 | 28 728.00 | 3 090 101.00 | 3 118 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 538.00 | 205 561.00 | 3 580 977.00 | 3 786 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907 993.00 | 1 752 473.00 | | 1 907 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 491.00 | 155 520.00 | | -20 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 502.00 | 2 160 993.00 | | 2 140 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 819.00 | 70 669.00 | | 143 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 290.00 | 1 398 125.00 | | 984 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 987.00 | 244 175.00 | | 220 987.00 |
EA Autres dettes | 89 676.00 | 166 239.00 | | 89 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 474.00 | 1 879 210.00 | | 1 440 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 977.00 | 4 040 204.00 | | 3 580 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 054.00 | 1 875 740.00 | | 1 437 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 142 844.00 | | 10 142 844.00 | 10 142 844.00 |
FD Production vendue biens | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
FG Production vendue services | 260 038.00 | | 260 038.00 | 260 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 406 291.00 | | 10 406 291.00 | 10 406 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 415 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 153 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 17 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 480 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 430.00 | 10 742.00 | | 11 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 430.00 | 37 564.00 | | 11 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 084.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 1 084.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 143.00 | 36 480.00 | | 11 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 689.00 | 37 004.00 | | -32 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 266.00 | 11 113 742.00 | | 10 427 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 757.00 | 10 958 222.00 | | 10 447 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 491.00 | 155 520.00 | | -20 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 866.00 | | 18 305.00 | 652 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 463.00 | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463.00 | 667 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 595.00 | | | 505 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 798.00 | | 13 678.00 | 131 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 473.00 | | 4 627.00 | 15 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 769.00 | 38 063.00 | | 138 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | 33 086.00 | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 474.00 | 4 976.00 | | 129 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 776.00 | 10 911.00 | 8 960.00 | 26 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 776.00 | 10 911.00 | 8 960.00 | 26 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 776.00 | 10 911.00 | 8 960.00 | 26 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 911.00 | 8 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 290.00 | 984 290.00 | | 984 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
UX Autres créances clients | 826 837.00 | | | 826 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VB T. V. A. | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
VC Groupe et associés | 909 767.00 | | | 909 767.00 |
VI Groupe et associés | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
VP Divers | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 715.00 | | | 616 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 222.00 | 2 607 585.00 | 16 637.00 | 2 624 222.00 |
VW T.V.A. | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 474.00 | 1 437 054.00 | 3 420.00 | 1 440 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |