| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 645.00 | 1 495.00 | 150.00 | 1 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 630.00 | 45 230.00 | 6 400.00 | 51 630.00 |
060 Stock marchandises | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 720.00 | 2 435.00 | 59 285.00 | 61 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
084 Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 578.00 | 2 435.00 | 86 143.00 | 88 578.00 |
110 Total général Actif | 140 208.00 | 47 665.00 | 92 543.00 | 140 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -223 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -205 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 188.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 630.00 | 45 230.00 | 6 400.00 | 51 630.00 |
BT Marchandises | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 938.00 | 2 435.00 | 13 503.00 | 15 938.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 707.00 | 2 435.00 | 80 271.00 | 82 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 336.00 | 47 665.00 | 86 671.00 | 134 336.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 500.00 | 177 860.00 | | 148 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -117.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
230 Autres produits | | 78.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 790.00 | 177 743.00 | | 149 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 155.00 | 70 724.00 | | 24 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 141.00 | 24 625.00 | | 6 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 799.00 | | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 50 823.00 | 59 733.00 | | 50 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 1 839.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 444.00 | 66 307.00 | | 51 444.00 |
252 Charges sociales | 10 605.00 | 13 277.00 | | 10 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 817.00 | 236 506.00 | | 144 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 974.00 | -58 763.00 | | 4 974.00 |
280 Produits financiers | | 756.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 24 018.00 | 3 081.00 | | 24 018.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 1 671.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 418.00 | 3 903.00 | | 24 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 512.00 | -60 501.00 | | 4 512.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DH Report à nouveau | -215 224.00 | -221 748.00 | | -215 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 510.00 | 6 524.00 | | 52 510.00 |
DL TOTAL (I) | -149 858.00 | -202 368.00 | | -149 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 781.00 | 30 305.00 | | 43 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 939.00 | 69 750.00 | | 52 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 524.00 | 113 071.00 | | 84 524.00 |
EA Autres dettes | 55 285.00 | 77 916.00 | | 55 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 530.00 | 296 728.00 | | 236 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 671.00 | 94 359.00 | | 86 671.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
FA Ventes de marchandises | 265 690.00 | | 265 690.00 | 265 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 690.00 | | 265 690.00 | 265 690.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 11.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 11.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 321.00 | -11.00 | | 56 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 563.00 | 279 107.00 | | 326 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 053.00 | 272 583.00 | | 274 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 510.00 | 6 524.00 | | 52 510.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 480.00 | | 150.00 | 51 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | 150.00 | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VI Groupe et associés | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 336.00 | 31 086.00 | 6 250.00 | 37 336.00 |
VW T.V.A. | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 530.00 | 236 530.00 | | 236 530.00 |