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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 645.00 | 1 495.00 | 150.00 | 1 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
040 Immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 818.00 | 45 230.00 | 7 588.00 | 52 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
060 Stock marchandises | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 749.00 | 2 435.00 | 50 314.00 | 52 749.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 208.00 | 2 435.00 | 88 773.00 | 91 208.00 |
110 Total général Actif | 144 025.00 | 47 665.00 | 96 361.00 | 144 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -163 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 688.00 | 171 272.00 | | 131 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 220.00 | | |
222 Production stockée | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
230 Autres produits | | 12 507.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 393.00 | 183 999.00 | | 155 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 285.00 | 47 337.00 | | 31 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 443.00 | 2 359.00 | | 1 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 922.00 | 2 101.00 | | 922.00 |
242 Autres charges externes. | 48 448.00 | 44 975.00 | | 48 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 011.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 555.00 | 59 294.00 | | 43 555.00 |
252 Charges sociales | 7 738.00 | 9 868.00 | | 7 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 409.00 | 166 944.00 | | 134 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 984.00 | 17 055.00 | | 20 984.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 677.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 109.00 | 987.00 | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 344.00 | 15 440.00 | | 19 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |