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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 465.00 | 46 868.00 | 8 598.00 | 55 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 317.00 | 412 824.00 | 91 492.00 | 504 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 991.00 | 471 341.00 | 100 650.00 | 571 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 972.00 | 457.00 | 223 514.00 | 223 972.00 |
BZ Autres créances | 442 752.00 | | 442 752.00 | 442 752.00 |
CF Disponibilités | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 924.00 | 457.00 | 763 467.00 | 763 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 915.00 | 471 798.00 | 864 117.00 | 1 335 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547.00 | | | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 246.00 | 201 611.00 | | 206 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 555.00 | 4 636.00 | | 55 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 157.00 | 5 932.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 274 758.00 | 220 978.00 | | 274 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 235.00 | 163 366.00 | | 175 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 320.00 | 108 939.00 | | 70 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 571.00 | 232 695.00 | | 233 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 233.00 | 110 570.00 | | 107 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 359.00 | 618 570.00 | | 589 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 117.00 | 839 548.00 | | 864 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 666.00 | 401 566.00 | | 464 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 063.00 | 325.00 | | 67 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 663.00 | | 6 328.00 | 565 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 455.00 | | 6 328.00 | 553 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 723.00 | 42 618.00 | | 428 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 074.00 | 42 618.00 | | 417 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 571.00 | 233 571.00 | | 233 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 223 424.00 | | | 223 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VC Groupe et associés | 306 688.00 | | | 306 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 172.00 | 53 799.00 | 54 373.00 | 108 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 042.00 | 678 934.00 | 1 108.00 | 680 042.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 039.00 | 464 666.00 | 54 373.00 | 519 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 294.00 | 11 241.00 | | 12 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 731.00 | 10 439.00 | | 17 731.00 |
ST Autres comptes | 147 436.00 | 171 380.00 | | 147 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 951.00 | 74 558.00 | | 74 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 189 696.00 | 177 311.00 | | 189 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 646.00 | 44 722.00 | | 17 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 049.00 | 3 600.00 | | 4 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 343.00 | 14 841.00 | | 16 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 368.00 | 177 542.00 | | 172 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 432.00 | 122 357.00 | | 108 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 461.00 | 478 411.00 | | 447 461.00 |