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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 678.00 | 58 709.00 | 18 969.00 | 77 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 747.00 | 470 911.00 | 43 836.00 | 514 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 634.00 | 541 268.00 | 63 365.00 | 604 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 416.00 | 457.00 | 171 958.00 | 172 416.00 |
BZ Autres créances | 430 441.00 | | 430 441.00 | 430 441.00 |
CF Disponibilités | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 078.00 | 457.00 | 653 621.00 | 654 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 712.00 | 541 726.00 | 716 986.00 | 1 258 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
DH Report à nouveau | -74 811.00 | | | -74 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 151.00 | -74 811.00 | | 39 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 979.00 | 2 383.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 35 920.00 | -1 827.00 | | 35 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 123.00 | 147 958.00 | | 166 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 633.00 | 4 499.00 | | 21 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 916.00 | 117 450.00 | | 98 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 313.00 | 233 074.00 | | 272 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 082.00 | 108 265.00 | | 122 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 067.00 | 611 246.00 | | 681 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 986.00 | 609 419.00 | | 716 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 632.00 | 432 153.00 | | 518 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 428.00 | 49 599.00 | | 64 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 601.00 | | 11 032.00 | 593 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 392.00 | | 11 032.00 | 581 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 482.00 | 30 787.00 | | 510 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 833.00 | 30 787.00 | | 498 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 313.00 | 272 313.00 | | 272 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 171 869.00 | 171 869.00 | | 171 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
VB T. V. A. | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VC Groupe et associés | 217 225.00 | 217 225.00 | | 217 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 695.00 | 38 177.00 | 63 518.00 | 101 695.00 |
VI Groupe et associés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 476.00 | 117 476.00 | | 117 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 568.00 | 608 460.00 | 1 108.00 | 609 568.00 |
VW T.V.A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 150.00 | 518 632.00 | 63 518.00 | 582 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | 7 812.00 | | 5 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 903.00 | 20 195.00 | | 24 903.00 |
ST Autres comptes | 127 782.00 | 111 942.00 | | 127 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 250.00 | 77 938.00 | | 78 250.00 |
YT Sous‐traitance | 230 049.00 | 220 798.00 | | 230 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 775.00 | 7 287.00 | | 1 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 4 150.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 633.00 | 11 962.00 | | 6 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 567.00 | 153 801.00 | | 176 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 533.00 | 100 485.00 | | 111 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 758.00 | 438 160.00 | | 462 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |