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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 343.00 | 19 727.00 | 13 616.00 | 33 343.00 |
040 Immobilisations financières | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 697.00 | 23 720.00 | 30 977.00 | 54 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
084 Disponibilités | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
110 Total général Actif | 106 147.00 | 23 720.00 | 82 427.00 | 106 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 359.00 | 105 196.00 | | 113 359.00 |
222 Production stockée | 4 597.00 | 13 244.00 | | 4 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 163.00 | 118 440.00 | | 121 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -812.00 | 154.00 | | -812.00 |
242 Autres charges externes. | 26 400.00 | 34 122.00 | | 26 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 1 764.00 | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 827.00 | 52 280.00 | | 60 827.00 |
252 Charges sociales | 9 780.00 | 11 082.00 | | 9 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 616.00 | 1 007.00 | | 1 616.00 |
262 Autres charges | 7 511.00 | 2 712.00 | | 7 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 114.00 | 103 122.00 | | 108 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 049.00 | 15 318.00 | | 13 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 448.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 495.00 | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 632.00 | 13 375.00 | | 11 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 616.00 | | | 1 616.00 |