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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 147.00 | 12 371.00 | 17 776.00 | 30 147.00 |
040 Immobilisations financières | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 501.00 | 16 364.00 | 35 137.00 | 51 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
072 Créances – Autres | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
084 Disponibilités | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
110 Total général Actif | 105 476.00 | 16 364.00 | 89 112.00 | 105 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 339.00 | 125 310.00 | | 134 339.00 |
222 Production stockée | -2 494.00 | 5 020.00 | | -2 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 189.00 | 1 494.00 | | 189.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 035.00 | 131 825.00 | | 132 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 32.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 55.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 210.00 | 333.00 | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 27 269.00 | 27 034.00 | | 27 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 1 880.00 | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 306.00 | 69 590.00 | | 73 306.00 |
252 Charges sociales | 10 732.00 | 16 085.00 | | 10 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 539.00 | 805.00 | | 5 539.00 |
262 Autres charges | 7 189.00 | 7 106.00 | | 7 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 946.00 | 122 920.00 | | 126 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 089.00 | 8 905.00 | | 5 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 2.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | 1 569.00 | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 822.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 195.00 | 6 516.00 | | 5 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |