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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
AP Constructions | 692 973.00 | 113 861.00 | 579 112.00 | 692 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 273.00 | 21 165.00 | 19 108.00 | 40 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 118.00 | 136 900.00 | 675 218.00 | 812 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 208.00 | 136 900.00 | 744 308.00 | 881 208.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 887.00 | 189 887.00 | | 189 887.00 |
DH Report à nouveau | 176 760.00 | 173 479.00 | | 176 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 437.00 | 3 282.00 | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 379 884.00 | 375 447.00 | | 379 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 285.00 | 24 774.00 | | 9 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 206.00 | 350 146.00 | | 349 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 4 431.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | 510.00 | | 1 928.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 424.00 | 380 822.00 | | 364 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 308.00 | 756 269.00 | | 744 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 424.00 | 365 134.00 | | 364 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 672.00 | 54 759.00 | | 56 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 235.00 | 51 478.00 | | 52 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 437.00 | 3 282.00 | | 4 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 618.00 | | 5 500.00 | 806 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 743.00 | | 5 500.00 | 804 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 775.00 | 21 250.00 | | 113 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 775.00 | 21 250.00 | | 113 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VI Groupe et associés | 349 206.00 | 349 206.00 | | 349 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 424.00 | 364 424.00 | | 364 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 765.00 | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 757.00 | 21 219.00 | | 20 757.00 |
ST Autres comptes | 4 146.00 | 4 300.00 | | 4 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 260.00 | 2 565.00 | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | 765.00 | | 2 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 163.00 | 28 084.00 | | 28 163.00 |