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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 099.00 | 52 236.00 | 44 863.00 | 97 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 842.00 | 261 450.00 | 377 392.00 | 638 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 062.00 | 313 685.00 | 553 376.00 | 867 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BZ Autres créances | 108 124.00 | | 108 124.00 | 108 124.00 |
CF Disponibilités | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 611.00 | | 240 611.00 | 240 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 672.00 | 313 685.00 | 793 987.00 | 1 107 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 263.00 | 83 263.00 | | 83 263.00 |
DH Report à nouveau | 170 562.00 | 150 702.00 | | 170 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 514.00 | 19 860.00 | | 62 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536.00 | 1 823.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 327 875.00 | 266 648.00 | | 327 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 667.00 | 349 237.00 | | 277 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 136.00 | 54 550.00 | | 78 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 584.00 | 36 663.00 | | 61 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 724.00 | 42 125.00 | | 48 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 111.00 | 482 574.00 | | 466 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 987.00 | 749 223.00 | | 793 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 250.00 | 143 670.00 | | 256 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 982.00 | | 29 366.00 | 849 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 286.00 | 867 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 286.00 | 735 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 875.00 | | 29 351.00 | 718 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 203.00 | 71 086.00 | 8 604.00 | 251 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 203.00 | 71 086.00 | 8 604.00 | 251 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 667.00 | 67 806.00 | 209 861.00 | 277 667.00 |
VI Groupe et associés | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 111.00 | 256 250.00 | 209 861.00 | 466 111.00 |