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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 816.00 | 67 655.00 | 43 162.00 | 110 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 759.00 | 321 292.00 | 337 468.00 | 658 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 697.00 | 388 946.00 | 511 750.00 | 900 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BZ Autres créances | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
CF Disponibilités | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 919.00 | | 216 919.00 | 216 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 616.00 | 388 946.00 | 728 669.00 | 1 117 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 263.00 | 83 263.00 | | 83 263.00 |
DH Report à nouveau | 233 076.00 | 170 562.00 | | 233 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 981.00 | 62 514.00 | | 54 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 536.00 | | |
DL TOTAL (I) | 382 320.00 | 327 875.00 | | 382 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 861.00 | 277 667.00 | | 209 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 699.00 | 78 136.00 | | 26 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075.00 | 61 584.00 | | 58 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 714.00 | 48 724.00 | | 51 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 349.00 | 466 111.00 | | 346 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 669.00 | 793 987.00 | | 728 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 050.00 | 256 250.00 | | 214 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 062.00 | | 33 635.00 | 867 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 940.00 | | 33 635.00 | 735 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 685.00 | 75 261.00 | | 313 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 685.00 | 75 261.00 | | 313 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 861.00 | 77 562.00 | 132 300.00 | 209 861.00 |
VI Groupe et associés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 302.00 | | | 142 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 349.00 | 214 050.00 | 132 300.00 | 346 349.00 |