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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 657.00 | 207 038.00 | 19 619.00 | 226 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 686.00 | 17 848.00 | 17 838.00 | 35 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 408.00 | 224 886.00 | 108 522.00 | 333 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
BT Marchandises | 132 942.00 | | 132 942.00 | 132 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 022.00 | | 205 022.00 | 205 022.00 |
BZ Autres créances | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CF Disponibilités | 81 093.00 | | 81 093.00 | 81 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 186.00 | | 497 186.00 | 497 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 594.00 | 224 886.00 | 605 708.00 | 830 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 942.00 | 414 924.00 | | 392 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 251.00 | -21 982.00 | | 17 251.00 |
DL TOTAL (I) | 432 193.00 | 414 942.00 | | 432 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | 6 275.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 572.00 | 79 574.00 | | 100 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 047.00 | 57 622.00 | | 68 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 515.00 | 143 471.00 | | 173 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 708.00 | 558 413.00 | | 605 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 515.00 | 143 471.00 | | 173 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 960.00 | | 1 289 960.00 | 1 289 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 960.00 | | 1 289 960.00 | 1 289 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 481.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 55 122.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 55 122.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 954.00 | -55 122.00 | | 9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 9 340.00 | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 056.00 | 1 255 547.00 | | 1 300 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 805.00 | 1 277 530.00 | | 1 282 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 251.00 | -21 982.00 | | 17 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 614.00 | | 16 793.00 | 316 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 550.00 | | 16 793.00 | 245 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 405.00 | 12 481.00 | | 212 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 405.00 | 12 481.00 | | 212 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 176 588.00 | | | 176 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 701.00 | 297 701.00 | | 297 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 515.00 | 173 515.00 | | 173 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 073.00 | 12 697.00 | | 17 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 189.00 | 4 566.00 | | 6 189.00 |
ST Autres comptes | 76 120.00 | 74 166.00 | | 76 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 752.00 | 80 300.00 | | 78 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 431.00 | 5 568.00 | | 1 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | 3 478.00 | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 913.00 | 16 175.00 | | 19 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 493.00 | 164 601.00 | | 162 493.00 |