| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 362 300.00 | 19 323.00 | 342 977.00 | 362 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 227.00 | 224 308.00 | 6 919.00 | 231 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 054.00 | 26 698.00 | 14 356.00 | 41 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 156.00 | 270 329.00 | 368 827.00 | 639 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
BT Marchandises | 152 463.00 | | 152 463.00 | 152 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 863.00 | | 324 863.00 | 324 863.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 792.00 | | 622 792.00 | 622 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 948.00 | 270 329.00 | 991 619.00 | 1 261 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 605.00 | 410 193.00 | | 447 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 773.00 | 37 413.00 | | 6 773.00 |
DL TOTAL (I) | 476 379.00 | 469 605.00 | | 476 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 839.00 | 314 544.00 | | 297 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 3 867.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 304.00 | 48 667.00 | | 155 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 217.00 | 57 636.00 | | 59 217.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 340.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 241.00 | 426 055.00 | | 515 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 619.00 | 895 660.00 | | 991 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 241.00 | 426 055.00 | | 515 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 516.00 | | 1 215 516.00 | 1 215 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 516.00 | | 1 215 516.00 | 1 215 516.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | 81 615.00 | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 81 615.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 493.00 | -81 615.00 | | 15 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 577.00 | 1 272 448.00 | | 1 235 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 804.00 | 1 235 036.00 | | 1 228 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 773.00 | 37 413.00 | | 6 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 285.00 | 2 656.00 | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 265.00 | | 7 891.00 | 631 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 165.00 | | 4 417.00 | 630 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 3 474.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 350.00 | 26 979.00 | | 243 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 350.00 | 26 979.00 | | 243 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 304.00 | 155 304.00 | | 155 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 296 429.00 | 296 429.00 | | 296 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 839.00 | 297 839.00 | | 297 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 696.00 | 331 696.00 | | 331 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 241.00 | 515 241.00 | | 515 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 194.00 | 9 170.00 | | 9 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 835.00 | 12 461.00 | | 15 835.00 |
ST Autres comptes | 136 232.00 | 98 017.00 | | 136 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 111.00 | 73 795.00 | | 68 111.00 |
YT Sous‐traitance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 982.00 | 23 959.00 | | 3 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 575.00 | 3 504.00 | | 3 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 769.00 | 12 674.00 | | 12 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 577.00 | 208 232.00 | | 225 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |