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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 780.00 | 42 872.00 | 2 907.00 | 45 780.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 780.00 | 42 872.00 | 8 907.00 | 51 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 659.00 | 1 993.00 | 32 667.00 | 34 659.00 |
072 Créances – Autres | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
084 Disponibilités | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 157.00 | 1 993.00 | 91 165.00 | 93 157.00 |
110 Total général Actif | 144 937.00 | 44 865.00 | 100 072.00 | 144 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 733.00 | 149 778.00 | | 166 733.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | 5 111.00 | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 117.00 | 154 890.00 | | 168 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 644.00 | 41 439.00 | | 36 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 473.00 | 816.00 | | 6 473.00 |
242 Autres charges externes. | 35 667.00 | 43 073.00 | | 35 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 5 677.00 | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 598.00 | 32 123.00 | | 44 598.00 |
252 Charges sociales | 24 053.00 | 21 222.00 | | 24 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 097.00 | 2 039.00 | | 2 097.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 993.00 | 1 118.00 | | 1 993.00 |
262 Autres charges | 570.00 | 1 981.00 | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 724.00 | 149 489.00 | | 157 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 394.00 | 5 401.00 | | 10 394.00 |
280 Produits financiers | | 37.00 | | |
294 Charges financières | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 1 594.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 186.00 | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 693.00 | 3 655.00 | | 8 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 118.00 | | | 1 118.00 |