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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 925.00 | 49 269.00 | 7 656.00 | 56 925.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 925.00 | 49 269.00 | 13 656.00 | 62 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 768.00 | 2 404.00 | 26 365.00 | 28 768.00 |
072 Créances – Autres | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
084 Disponibilités | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 378.00 | 2 404.00 | 124 975.00 | 127 378.00 |
110 Total général Actif | 190 303.00 | 51 672.00 | 138 631.00 | 190 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 998.00 | 155 836.00 | | 154 998.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 2 398.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 298.00 | 158 234.00 | | 155 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 102.00 | 30 979.00 | | 31 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 37 079.00 | 43 192.00 | | 37 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 787.00 | 6 737.00 | | 8 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 746.00 | 29 840.00 | | 27 746.00 |
252 Charges sociales | 21 158.00 | 31 417.00 | | 21 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 969.00 | 2 371.00 | | 1 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
262 Autres charges | | 1 993.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 955.00 | 146 530.00 | | 129 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 344.00 | 11 704.00 | | 25 344.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 187.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 1 753.00 | | 3 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 435.00 | 9 749.00 | | 21 435.00 |