| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 653.00 | 47 853.00 | 22 800.00 | 70 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 283.00 | 30 012.00 | 1 271.00 | 31 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 321.00 | 77 865.00 | 33 456.00 | 111 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BZ Autres créances | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CF Disponibilités | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 401.00 | | 127 401.00 | 127 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 722.00 | 77 865.00 | 160 857.00 | 238 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 117.00 | 40 212.00 | | 70 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 364.00 | 29 905.00 | | -55 364.00 |
DL TOTAL (I) | 36 753.00 | 92 117.00 | | 36 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043.00 | 2 321.00 | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 29 837.00 | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 943.00 | 43 087.00 | | 28 943.00 |
EA Autres dettes | 77 258.00 | 3 112.00 | | 77 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 104.00 | 80 042.00 | | 124 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 857.00 | 172 159.00 | | 160 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 104.00 | 80 042.00 | | 124 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 359 317.00 | | 359 317.00 | 359 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 317.00 | | 359 317.00 | 359 317.00 |
FM Production stockée | | | -2 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 2 385.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | 2 385.00 | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 5 349.00 | | 3 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | 5 349.00 | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | -2 964.00 | | -2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 819.00 | 644 610.00 | | 362 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 183.00 | 614 705.00 | | 418 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 364.00 | 29 905.00 | | -55 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919.00 | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 111 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 143.00 | 6 722.00 | | 71 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 143.00 | 6 722.00 | | 71 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VP Divers | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 328.00 | 56 778.00 | 2 550.00 | 59 328.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 104.00 | 124 104.00 | | 124 104.00 |