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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 4 572.00 | 104.00 | 4 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 13 890.00 | 15 110.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 678.00 | 50 526.00 | 2 152.00 | 52 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 953.00 | 68 988.00 | 22 965.00 | 91 953.00 |
BT Marchandises | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | 220.00 | 1 273.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 395.00 | 220.00 | 41 175.00 | 41 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 349.00 | 69 208.00 | 64 140.00 | 133 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 16 065.00 | 19 148.00 | | 16 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 339.00 | -3 088.00 | | -4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 15 906.00 | 20 240.00 | | 15 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 511.00 | 28 110.00 | | 10 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 489.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 10 359.00 | | 18 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 923.00 | 11 327.00 | | 13 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 234.00 | 50 303.00 | | 48 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 140.00 | 70 543.00 | | 64 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 234.00 | 50 303.00 | | 48 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
FG Production vendue services | 147 489.00 | | 147 489.00 | 147 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 999.00 | | 198 999.00 | 198 999.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 865.00 | 16 720.00 | | 17 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 181.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 1 533.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 1 533.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -1 533.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 064.00 | | | -5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 602.00 | 203 668.00 | | 199 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 941.00 | 206 756.00 | | 203 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 339.00 | -3 088.00 | | -4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 261.00 | | 693.00 | 91 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 986.00 | | 693.00 | 80 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 789.00 | 10 172.00 | 972.00 | 59 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 2 338.00 | 149.00 | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 406.00 | 7 834.00 | 824.00 | 57 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VI Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 625.00 | | | -9 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | 336.00 | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | 4 864.00 | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 16 939.00 | 19 211.00 | | 16 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 806.00 | 21 573.00 | | 19 806.00 |
YT Sous‐traitance | | 683.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 2 716.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 574.00 | 3 052.00 | | 1 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 634.00 | 46 331.00 | | 41 634.00 |