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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 18 177.00 | 10 823.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 164.00 | 50 976.00 | 3 188.00 | 54 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 439.00 | 73 828.00 | 19 610.00 | 93 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 813.00 | -813.00 | |
BT Marchandises | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | 220.00 | 1 527.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CF Disponibilités | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 303.00 | 1 033.00 | 33 270.00 | 34 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 742.00 | 74 861.00 | 52 881.00 | 127 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 6 009.00 | 11 726.00 | | 6 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 099.00 | -5 717.00 | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 15 288.00 | 10 189.00 | | 15 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | 13 749.00 | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 623.00 | 16 096.00 | | 13 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 10 323.00 | | 6 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 993.00 | 12 341.00 | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 593.00 | 52 525.00 | | 37 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 881.00 | 62 714.00 | | 52 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 593.00 | 52 525.00 | | 37 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 7 496.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
FG Production vendue services | 138 406.00 | | 138 406.00 | 138 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 857.00 | | 181 857.00 | 181 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 033.00 | 15 039.00 | | 18 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 857.00 | 181 413.00 | | 181 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 758.00 | 187 131.00 | | 176 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 099.00 | -5 717.00 | | 5 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 953.00 | | 1 485.00 | 91 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 678.00 | | 1 485.00 | 81 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 327.00 | 2 576.00 | 1 074.00 | 72 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 651.00 | 2 576.00 | 1 074.00 | 67 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 813.00 | | |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 813.00 | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 813.00 | | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 1 980.00 | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 623.00 | 5 123.00 | | 5 623.00 |
ST Autres comptes | 14 822.00 | 17 598.00 | | 14 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 427.00 | 20 333.00 | | 18 427.00 |
YT Sous‐traitance | 778.00 | | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 1 017.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | 2 997.00 | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 40 967.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 17 171.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 649.00 | 43 054.00 | | 39 649.00 |