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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 15 150.00 | 3 757.00 | 11 393.00 | 15 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 246.00 | 27 203.00 | 3 043.00 | 30 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 641.00 | 31 513.00 | 46 129.00 | 77 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 487.00 | 62 473.00 | 213 014.00 | 275 487.00 |
BT Marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 816.00 | 62 473.00 | 253 344.00 | 315 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
EA Autres dettes | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 344.00 | | | 253 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 097.00 | | 282 097.00 | 282 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 097.00 | | 282 097.00 | 282 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 540.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 902.00 | | | -6 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 567.00 | | | 282 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 737.00 | | 11 751.00 | 263 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 287.00 | | 11 751.00 | 111 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 932.00 | 15 540.00 | | 46 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | 15 540.00 | | 46 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 441.00 | 10 141.00 | 4 300.00 | 14 441.00 |
VI Groupe et associés | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 377.00 | 146 077.00 | 4 300.00 | 150 377.00 |