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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 15 150.00 | 5 379.00 | 9 771.00 | 15 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 787.00 | 28 311.00 | 2 476.00 | 32 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 992.00 | 29 493.00 | 19 498.00 | 48 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 378.00 | 63 183.00 | 184 195.00 | 247 378.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 552.00 | 63 183.00 | 316 467.00 | 279 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | | | 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
DL TOTAL (I) | 131 789.00 | | | 131 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
EA Autres dettes | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 467.00 | | | 216 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | -233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 743.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 487.00 | | 2 541.00 | 275 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 650.00 | 247 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 650.00 | 94 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 037.00 | | 2 541.00 | 123 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 473.00 | 12 749.00 | 12 039.00 | 62 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 473.00 | 12 749.00 | 12 039.00 | 62 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |