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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 066.00 | 23 991.00 | 74.00 | 24 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 129.00 | 26 344.00 | 5 785.00 | 32 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 667.00 | 52 205.00 | 126 462.00 | 178 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CF Disponibilités | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 788.00 | 52 205.00 | 167 583.00 | 219 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 717.00 | 99 650.00 | | 109 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 425.00 | 10 067.00 | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 122 942.00 | 118 517.00 | | 122 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909.00 | 6 853.00 | | 2 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | 2 000.00 | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 11 262.00 | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 807.00 | 18 672.00 | | 19 807.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 1 666.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 641.00 | 40 452.00 | | 44 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 583.00 | 158 969.00 | | 167 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 922.00 | 37 543.00 | | 42 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 291.00 | | 244 291.00 | 244 291.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 9 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 533.00 | 9 508.00 | | 9 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 671.00 | 2 110.00 | | -4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -721.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 497.00 | 246 962.00 | | 244 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 072.00 | 236 894.00 | | 240 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 425.00 | 10 067.00 | | 4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 607.00 | | 3 060.00 | 175 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 220.00 | | | 118 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 275.00 | | 2 920.00 | 53 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | 140.00 | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 026.00 | 3 179.00 | | 49 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 156.00 | 3 179.00 | | 47 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909.00 | 1 190.00 | 1 719.00 | 2 909.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 641.00 | 42 922.00 | 1 719.00 | 44 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 1 166.00 | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469.00 | 424.00 | | 469.00 |
ST Autres comptes | 21 458.00 | 24 362.00 | | 21 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 747.00 | 21 900.00 | | 21 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | 7 911.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 892.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | 2 058.00 | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 858.00 | 48 970.00 | | 48 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 639.00 | 16 137.00 | | 17 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 673.00 | 54 598.00 | | 61 673.00 |