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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 405.00 | 24 098.00 | 1 307.00 | 25 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 729.00 | 28 466.00 | 5 263.00 | 33 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 606.00 | 54 434.00 | 127 172.00 | 181 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BT Marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 721.00 | 54 434.00 | 152 287.00 | 206 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 142.00 | 109 717.00 | | 114 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 540.00 | 4 425.00 | | -7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 115 401.00 | 122 942.00 | | 115 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540.00 | 2 909.00 | | 1 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 6 531.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 13 284.00 | | 11 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 220.00 | 19 807.00 | | 20 220.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 2 109.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 886.00 | 44 641.00 | | 36 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 287.00 | 167 583.00 | | 152 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 886.00 | 42 922.00 | | 36 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
FG Production vendue services | 206 865.00 | | 206 865.00 | 206 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 515.00 | 9 533.00 | | 9 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 4 671.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 4 671.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | -4 671.00 | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 830.00 | 244 497.00 | | 222 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 371.00 | 240 072.00 | | 230 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 540.00 | 4 425.00 | | -7 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 667.00 | | 2 939.00 | 178 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 220.00 | | | 118 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 195.00 | | 2 939.00 | 56 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 205.00 | 2 228.00 | | 52 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 335.00 | 2 228.00 | | 50 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 990.00 | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 692.00 | 469.00 | | 692.00 |
ST Autres comptes | 26 804.00 | 21 458.00 | | 26 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 596.00 | 21 747.00 | | 21 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 250.00 | 18 000.00 | | 12 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 849.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | 1 839.00 | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 540.00 | 48 858.00 | | 43 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 973.00 | 17 639.00 | | 14 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 342.00 | 61 673.00 | | 61 342.00 |