| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 180.00 | 125 173.00 | 100 007.00 | 225 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 880.00 | 771 676.00 | 66 204.00 | 837 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 238.00 | 22 961.00 | 2 277.00 | 25 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 538.00 | 922 350.00 | 270 188.00 | 1 192 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BZ Autres créances | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CF Disponibilités | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 584.00 | | 257 584.00 | 257 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 122.00 | 922 350.00 | 527 772.00 | 1 450 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 240.00 | 2 540.00 | 101 700.00 | 104 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 900.00 | | | 281 900.00 |
DH Report à nouveau | -323 155.00 | | | -323 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | -31 048.00 | | | -31 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 213.00 | | | 167 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 353.00 | | | 113 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
EA Autres dettes | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 820.00 | | | 558 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 772.00 | | | 527 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 559.00 | | | 450 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 418.00 | | 48 121.00 | 1 144 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 192 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 088 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 178.00 | | 48 121.00 | 1 040 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 961.00 | 44 389.00 | | 877 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 421.00 | 44 389.00 | | 875 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
VB T. V. A. | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 333.00 | 56 073.00 | 78 441.00 | 164 333.00 |
VI Groupe et associés | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VX Obligations cautionnées | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 819.00 | 450 559.00 | 78 441.00 | 558 819.00 |