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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 13.00 | 2 100.00 | 2 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
AP Constructions | 470 138.00 | 195 865.00 | 274 273.00 | 470 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 031.00 | 566 781.00 | 313 250.00 | 880 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 078.00 | 21 814.00 | 16 264.00 | 38 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 609.00 | 784 473.00 | 708 136.00 | 1 492 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 995.00 | | 380 995.00 | 380 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 444.00 | | 670 444.00 | 670 444.00 |
BZ Autres créances | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
CF Disponibilités | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 053.00 | | 1 229 053.00 | 1 229 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 662.00 | 784 473.00 | 1 937 189.00 | 2 721 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 900.00 | | | 281 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 416 572.00 | | | 416 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 990.00 | | | 604 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 179.00 | | | 692 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 617.00 | | | 1 520 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 189.00 | | | 1 937 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 363.00 | | | 1 093 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 806.00 | | 75 366.00 | 1 221 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 329.00 | 983 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 103 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 789.00 | 880 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 240.00 | | 2 113.00 | 104 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 566.00 | | 73 253.00 | 1 117 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 063.00 | 90 883.00 | 313 153.00 | 789 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 13.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 523.00 | 90 871.00 | 310 613.00 | 786 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 179.00 | 692 179.00 | | 692 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 670 444.00 | 670 444.00 | | 670 444.00 |
VB T. V. A. | 153 364.00 | 153 364.00 | | 153 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 990.00 | 127 737.00 | 336 067.00 | 554 990.00 |
VI Groupe et associés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 724.00 | | | 209 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 290.00 | 826 290.00 | | 826 290.00 |
VW T.V.A. | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 617.00 | 1 093 363.00 | 336 067.00 | 1 520 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
ST Autres comptes | 192 584.00 | | | 192 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
YT Sous‐traitance | 748 918.00 | | | 748 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 557.00 | | | 1 089 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |