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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
AP Constructions | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 030.00 | 46 970.00 | 60.00 | 47 030.00 |
BT Marchandises | 214 790.00 | | 214 790.00 | 214 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 864.00 | 345.00 | 114 519.00 | 114 864.00 |
BZ Autres créances | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 895.00 | 345.00 | 340 550.00 | 340 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 925.00 | 47 315.00 | 340 610.00 | 387 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 759.00 | 140 704.00 | | 160 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 883.00 | 20 056.00 | | 19 883.00 |
DL TOTAL (I) | 189 442.00 | 169 559.00 | | 189 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 015.00 | 53 329.00 | | 30 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 421.00 | 96 031.00 | | 93 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 133.00 | 26 792.00 | | 25 133.00 |
EA Autres dettes | | 1 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 168.00 | 180 222.00 | | 151 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 610.00 | 349 782.00 | | 340 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 168.00 | 180 222.00 | | 151 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 015.00 | 53 329.00 | | 30 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 985.00 | | 554 985.00 | 554 985.00 |
FG Production vendue services | 261 905.00 | | 261 905.00 | 261 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 890.00 | | 816 890.00 | 816 890.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 330.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 330.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -330.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 3 141.00 | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 934.00 | 823 081.00 | | 816 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 051.00 | 803 025.00 | | 797 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 883.00 | 20 056.00 | | 19 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 182.00 | 20 250.00 | | 18 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 224.00 | 746.00 | | 46 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 523.00 | 746.00 | | 37 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | | | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 530.00 | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | 3 862.00 | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 123 161.00 | 123 894.00 | | 123 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 400.00 | 18 670.00 | | 19 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 643.00 | 2 690.00 | | 2 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 550.00 | 1 997.00 | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 619.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | 2 149.00 | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 056.00 | 160 365.00 | | 169 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 552.00 | 111 113.00 | | 113 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 948.00 | 151 113.00 | | 151 948.00 |