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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AP Constructions | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 298.00 | 442.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 768.00 | 28 252.00 | 5 517.00 | 33 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 127.00 | 51 078.00 | 6 048.00 | 57 127.00 |
BT Marchandises | 225 210.00 | | 225 210.00 | 225 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 909.00 | | 139 909.00 | 139 909.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 695.00 | | 372 695.00 | 372 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 821.00 | 51 078.00 | 378 743.00 | 429 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 010.00 | 198 166.00 | | 204 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 014.00 | 5 844.00 | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 219 824.00 | 212 810.00 | | 219 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 637.00 | 53 358.00 | | 27 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 376.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 352.00 | 132 302.00 | | 101 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 544.00 | 56 396.00 | | 29 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 919.00 | 242 430.00 | | 158 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 743.00 | 455 240.00 | | 378 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 919.00 | 242 430.00 | | 158 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 637.00 | 53 358.00 | | 27 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 489.00 | | 608 489.00 | 608 489.00 |
FG Production vendue services | 265 851.00 | | 265 851.00 | 265 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 340.00 | | 874 340.00 | 874 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 693.00 | 19 451.00 | | 18 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 330.00 | 3 599.00 | | 26 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 8 175.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 8 175.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 013.00 | -8 175.00 | | 7 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 244.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 881.00 | 900 213.00 | | 901 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 867.00 | 894 369.00 | | 894 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 014.00 | 5 844.00 | | 7 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 456.00 | | 2 671.00 | 54 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 605.00 | | 2 641.00 | 42 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 036.00 | 2 042.00 | | 49 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 245.00 | 2 042.00 | | 37 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 139 909.00 | 139 909.00 | | 139 909.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 084.00 | 142 084.00 | | 142 084.00 |
VW T.V.A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 919.00 | 158 919.00 | | 158 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 3 844.00 | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 291.00 | 7 633.00 | | 8 291.00 |
ST Autres comptes | 146 941.00 | 141 278.00 | | 146 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | 20 600.00 | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 3 145.00 | 2 030.00 | | 3 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 312.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 421.00 | 5 156.00 | | 4 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 415.00 | 176 082.00 | | 183 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 870.00 | 116 461.00 | | 122 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 577.00 | 171 541.00 | | 177 577.00 |