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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 3 223.00 | 861.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 027.00 | 78 032.00 | 34 995.00 | 113 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 715.00 | 81 935.00 | 53 780.00 | 135 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 433.00 | 10 682.00 | 293 751.00 | 304 433.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CF Disponibilités | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 963.00 | 10 682.00 | 376 281.00 | 386 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 678.00 | 92 617.00 | 430 061.00 | 522 678.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 100 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 829.00 | 96 563.00 | | 97 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 745.00 | 9 266.00 | | 29 745.00 |
DL TOTAL (I) | 244 374.00 | 214 629.00 | | 244 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 989.00 | 30 305.00 | | 31 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 945.00 | 1 359.00 | | 30 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 49 772.00 | | 32 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 866.00 | 108 798.00 | | 87 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 126.00 | | |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 10 655.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 687.00 | 206 016.00 | | 185 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 061.00 | 420 644.00 | | 430 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 304.00 | 190 646.00 | | 174 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 620.00 | 169.00 | | 16 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 687.00 | 174 304.00 | 11 383.00 | 185 687.00 |