| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 337.00 | 557.00 | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 4 904.00 | 4 002.00 | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 673.00 | 88 632.00 | 41 040.00 | 129 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 925.00 | 93 874.00 | 64 050.00 | 157 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 366.00 | 6 294.00 | 119 071.00 | 125 366.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CF Disponibilités | 109 933.00 | | 109 933.00 | 109 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 941.00 | 6 294.00 | 292 646.00 | 298 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 867.00 | 100 169.00 | 356 697.00 | 456 867.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 891.00 | 99 573.00 | | 61 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 051.00 | -37 682.00 | | 62 051.00 |
DL TOTAL (I) | 128 742.00 | 66 691.00 | | 128 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 959.00 | 149 511.00 | | 121 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 10 434.00 | | 5 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | 24 957.00 | | 34 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 167.00 | 57 694.00 | | 47 167.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 6 501.00 | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 955.00 | 249 099.00 | | 227 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 697.00 | 315 790.00 | | 356 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 027.00 | 127 614.00 | | 122 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 175.00 | | 1 430.00 | 157 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 157 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 630.00 | | 950.00 | 137 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 970.00 | | 480.00 | 17 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 935.00 | 9 620.00 | 680.00 | 84 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 298.00 | 680.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 216.00 | 9 322.00 | | 84 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 367.00 | 125 367.00 | | 125 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 959.00 | 28 376.00 | 86 236.00 | 121 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VP Divers | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 243.00 | 140 843.00 | 400.00 | 141 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 610.00 | 122 027.00 | 86 236.00 | 215 610.00 |