| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 904.00 | 37 146.00 | 14 757.00 | 51 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 672.00 | 72 407.00 | 16 266.00 | 88 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 086.00 | 109 553.00 | 81 533.00 | 191 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 689.00 | | 178 689.00 | 178 689.00 |
BZ Autres créances | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 017.00 | | 267 017.00 | 267 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 102.00 | 109 553.00 | 348 550.00 | 458 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 506.00 | 99 512.00 | | 107 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 085.00 | 7 994.00 | | -9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 109 421.00 | 118 506.00 | | 109 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 676.00 | 65 679.00 | | 86 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 347.00 | 54 524.00 | | 44 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 21 000.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 953.00 | 42 085.00 | | 77 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 453.00 | 20 950.00 | | 28 453.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 400.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 128.00 | 205 637.00 | | 239 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 550.00 | 324 144.00 | | 348 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 128.00 | 174 784.00 | | 239 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 265.00 | 14 518.00 | | 54 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 403.00 | | 838 403.00 | 838 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 403.00 | | 838 403.00 | 838 403.00 |
FM Production stockée | | | -26 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 731.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 181.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 491.00 | 8 406.00 | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -408.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 443.00 | 593 927.00 | | 813 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 527.00 | 585 933.00 | | 822 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 085.00 | 7 994.00 | | -9 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 383.00 | 14 529.00 | | 12 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 616.00 | | 7 470.00 | 183 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 106.00 | | 7 470.00 | 133 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 822.00 | 26 731.00 | | 82 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 822.00 | 26 731.00 | | 82 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 178 689.00 | | | 178 689.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VI Groupe et associés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 867.00 | 219 357.00 | 510.00 | 219 867.00 |
VW T.V.A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 328.00 | 238 328.00 | | 238 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 3 903.00 | | 1 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | 6 543.00 | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 112 379.00 | 112 248.00 | | 112 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 395.00 | 10 099.00 | | 22 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 065.00 | 33 831.00 | | 9 065.00 |
YT Sous‐traitance | 65 006.00 | 26 332.00 | | 65 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 104.00 | 5 041.00 | | 88 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 839.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | 4 742.00 | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 237.00 | 84 647.00 | | 131 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 145.00 | 59 965.00 | | 101 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 744.00 | 160 262.00 | | 295 744.00 |