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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 119.00 | 44 504.00 | 4 615.00 | 49 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 340.00 | 105 156.00 | 6 184.00 | 111 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 969.00 | 149 660.00 | 61 310.00 | 210 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 259.00 | 9 790.00 | 117 470.00 | 127 259.00 |
BZ Autres créances | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CF Disponibilités | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 080.00 | 9 790.00 | 199 290.00 | 209 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 049.00 | 159 449.00 | 260 599.00 | 420 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 070.00 | 95 104.00 | | 115 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 19 965.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 130 388.00 | 126 070.00 | | 130 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 165.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 216.00 | 35 296.00 | | 39 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 846.00 | 34 882.00 | | 38 846.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 800.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 212.00 | 71 143.00 | | 130 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 599.00 | 197 213.00 | | 260 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 212.00 | 71 143.00 | | 80 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 137.00 | | 832.00 | 210 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 627.00 | | 832.00 | 159 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 368.00 | 5 292.00 | | 144 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 368.00 | 5 292.00 | | 144 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 129.00 | 129.00 | 50 000.00 | 50 129.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 642.00 | 147 132.00 | 510.00 | 147 642.00 |
VW T.V.A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 212.00 | 80 212.00 | 50 000.00 | 130 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 2 383.00 | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 009.00 | 9 463.00 | | 11 009.00 |
ST Autres comptes | 64 540.00 | 62 836.00 | | 64 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 757.00 | 6 304.00 | | 6 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 729.00 | 7 277.00 | | 5 729.00 |
YT Sous‐traitance | 4 057.00 | 10 443.00 | | 4 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 732.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635.00 | 3 115.00 | | 4 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 973.00 | 48 792.00 | | 51 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 602.00 | 44 533.00 | | 34 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 455.00 | 89 046.00 | | 97 455.00 |