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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 771.00 | 9 709.00 | 12 062.00 | 21 771.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 830.00 | 9 709.00 | 303 121.00 | 312 830.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
084 Disponibilités | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
110 Total général Actif | 363 473.00 | 9 709.00 | 353 764.00 | 363 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 771.00 | 7 368.00 | 13 403.00 | 20 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 830.00 | 7 368.00 | 304 462.00 | 311 830.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CF Disponibilités | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 062.00 | 7 368.00 | 352 694.00 | 360 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 778.00 | 20 369.00 | | 32 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 835.00 | 90 442.00 | | 104 835.00 |
230 Autres produits | 731.00 | 14 476.00 | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 344.00 | 125 287.00 | | 138 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 640.00 | 20 580.00 | | 31 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -10.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 34 764.00 | 31 671.00 | | 34 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 381.00 | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 043.00 | 19 898.00 | | 28 043.00 |
252 Charges sociales | 2 937.00 | 1 762.00 | | 2 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 341.00 | 2 035.00 | | 2 341.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 11.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 585.00 | 77 326.00 | | 101 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 758.00 | 47 961.00 | | 36 758.00 |
294 Charges financières | 3 993.00 | 4 595.00 | | 3 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 7 104.00 | | 4 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 101.00 | 36 261.00 | | 28 101.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 589.00 | 141 892.00 | | 169 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 261.00 | 27 697.00 | | 36 261.00 |
DL TOTAL (I) | 214 650.00 | 178 389.00 | | 214 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 647.00 | 122 692.00 | | 103 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 24 044.00 | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 734.00 | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 6 270.00 | | 7 504.00 |
EA Autres dettes | 20 068.00 | 23 198.00 | | 20 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 043.00 | 177 938.00 | | 138 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 694.00 | 356 327.00 | | 352 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 043.00 | 1 938.00 | | 138 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 830.00 | | | 311 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
FG Production vendue services | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 4 752.00 | | 7 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 287.00 | 124 052.00 | | 125 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 026.00 | 96 356.00 | | 89 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 261.00 | 27 697.00 | | 36 261.00 |