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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 223.00 | 19 842.00 | 5 381.00 | 25 223.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 333.00 | 19 842.00 | 296 491.00 | 316 333.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
084 Disponibilités | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
110 Total général Actif | 410 767.00 | 19 842.00 | 390 925.00 | 410 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 352.00 | 54 312.00 | | 55 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 041.00 | 109 581.00 | | 117 041.00 |
230 Autres produits | 1 590.00 | 27.00 | | 1 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 982.00 | 163 920.00 | | 173 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 647.00 | 49 131.00 | | 49 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 805.00 | 34 121.00 | | 36 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 2 093.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 715.00 | 23 071.00 | | 26 715.00 |
252 Charges sociales | 2 381.00 | 2 499.00 | | 2 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 508.00 | 3 544.00 | | 3 508.00 |
262 Autres charges | 9 524.00 | 14 986.00 | | 9 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 434.00 | 130 546.00 | | 130 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 548.00 | 33 375.00 | | 43 548.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | 1 846.00 | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 394.00 | 131.00 | | 1 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 5 339.00 | | 6 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 364.00 | 26 059.00 | | 34 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 748.00 | | | 318 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 238.00 | | | 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -238.00 | | | -238.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -238.00 | | | -238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |