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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 231.00 | 20 648.00 | 34 584.00 | 55 231.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 730.00 | 21 547.00 | 38 184.00 | 59 730.00 |
060 Stock marchandises | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
084 Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
110 Total général Actif | 169 552.00 | 21 547.00 | 148 005.00 | 169 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 579 470.00 | 568 035.00 | | 579 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 328.00 | 19 532.00 | | 5 328.00 |
230 Autres produits | 6 629.00 | 4 086.00 | | 6 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 426.00 | 591 653.00 | | 591 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 881.00 | 335 357.00 | | 346 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 140.00 | 11 991.00 | | -4 140.00 |
242 Autres charges externes. | 120 312.00 | 83 310.00 | | 120 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 504.00 | 8 801.00 | | 8 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 507.00 | 109 057.00 | | 91 507.00 |
252 Charges sociales | 9 762.00 | 9 509.00 | | 9 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 076.00 | 13 826.00 | | 9 076.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 398.00 | | |
262 Autres charges | 2 009.00 | 48.00 | | 2 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 911.00 | 573 297.00 | | 583 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 515.00 | 18 356.00 | | 7 515.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | 761.00 | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 818.00 | 24 000.00 | | 7 818.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 194.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 652.00 | 22 895.00 | | 2 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 5 630.00 | | 4 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 036.00 | 14 397.00 | | 8 036.00 |