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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 438.00 | 30 443.00 | 23 994.00 | 54 438.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 937.00 | 31 342.00 | 27 594.00 | 58 937.00 |
060 Stock marchandises | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
072 Créances – Autres | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
084 Disponibilités | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 986.00 | | 151 986.00 | 151 986.00 |
110 Total général Actif | 210 923.00 | 31 342.00 | 179 580.00 | 210 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 152.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701 219.00 | 579 470.00 | | 701 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 426.00 | 5 328.00 | | 33 426.00 |
230 Autres produits | 4 557.00 | 6 629.00 | | 4 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 202.00 | 591 426.00 | | 739 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 156.00 | 346 881.00 | | 446 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 696.00 | -4 140.00 | | -3 696.00 |
242 Autres charges externes. | 138 197.00 | 120 312.00 | | 138 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 8 504.00 | | 5 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 027.00 | 91 507.00 | | 97 027.00 |
252 Charges sociales | 12 178.00 | 9 762.00 | | 12 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 131.00 | 9 076.00 | | 11 131.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 2 009.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 625.00 | 583 911.00 | | 706 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 578.00 | 7 515.00 | | 32 578.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 237.00 | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 818.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | 99.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 652.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 4 784.00 | | 9 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 332.00 | 8 036.00 | | 23 332.00 |