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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AH Fonds commercial | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 488.00 | 93 423.00 | 23 065.00 | 116 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 272.00 | 53 337.00 | 50 935.00 | 104 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 523.00 | 150 197.00 | 133 326.00 | 283 523.00 |
BT Marchandises | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 713.00 | 6 475.00 | 53 239.00 | 59 713.00 |
BZ Autres créances | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CF Disponibilités | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 272.00 | 6 475.00 | 244 797.00 | 251 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 794.00 | 156 671.00 | 378 123.00 | 534 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DH Report à nouveau | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 961.00 | 20 116.00 | | 23 961.00 |
DL TOTAL (I) | 233 706.00 | 209 745.00 | | 233 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 806.00 | 43 341.00 | | 32 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 448.00 | 10 448.00 | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 863.00 | 44 714.00 | | 47 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 253.00 | 42 455.00 | | 43 253.00 |
EA Autres dettes | 13 048.00 | 7 267.00 | | 13 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 417.00 | 148 225.00 | | 144 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 123.00 | 357 970.00 | | 378 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 094.00 | 142 346.00 | | 134 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 965.00 | 10 457.00 | | 6 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 066.00 | | 24 198.00 | 271 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 675.00 | 283 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 675.00 | 220 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 302.00 | | 24 199.00 | 208 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | -1.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 006.00 | 31 101.00 | 9 910.00 | 129 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 569.00 | 31 101.00 | 9 910.00 | 125 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 245.00 | 230.00 | | 6 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 245.00 | 230.00 | | 6 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 245.00 | 230.00 | | 6 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 806.00 | 22 482.00 | | 32 806.00 |
VI Groupe et associés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 417.00 | 134 094.00 | | 144 417.00 |