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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 657.00 | 101 278.00 | 18 379.00 | 119 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 194.00 | 52 951.00 | 49 243.00 | 102 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 829.00 | 155 729.00 | 127 099.00 | 282 829.00 |
BT Marchandises | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
BZ Autres créances | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CF Disponibilités | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 273.00 | | 270 273.00 | 270 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 102.00 | 155 729.00 | 397 372.00 | 553 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 377.00 | 20 116.00 | | 9 377.00 |
DH Report à nouveau | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 123.00 | 23 961.00 | | 43 123.00 |
DL TOTAL (I) | 242 129.00 | 233 706.00 | | 242 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 849.00 | 32 806.00 | | 28 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 7 448.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 47 863.00 | | 45 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 038.00 | 43 253.00 | | 62 038.00 |
EA Autres dettes | 12 637.00 | 13 048.00 | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 244.00 | 144 417.00 | | 155 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 372.00 | 378 123.00 | | 397 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 628.00 | 134 094.00 | | 148 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 473.00 | 6 965.00 | | 3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 589.00 | | 33 850.00 | 283 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 544.00 | 282 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 937.00 | 56 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 607.00 | 221 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 826.00 | | 33 698.00 | 220 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599.00 | | 151.00 | 4 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 197.00 | 28 903.00 | 23 370.00 | 150 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | 1 937.00 | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 760.00 | 28 903.00 | 21 433.00 | 146 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 849.00 | 22 233.00 | | 28 849.00 |
VI Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VP Divers | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 308.00 | 96 308.00 | | 96 308.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 244.00 | 148 628.00 | | 155 244.00 |