| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 130.00 | 23 595.00 | 65 535.00 | 89 130.00 |
BT Marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 154.00 | 23 595.00 | 69 559.00 | 93 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
DH Report à nouveau | -5 118.00 | -5 478.00 | | -5 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387.00 | 361.00 | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136.00 | 7 748.00 | | 8 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757.00 | 4 588.00 | | 4 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 113.00 | 52 539.00 | | 51 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 3 040.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218.00 | 3 314.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 423.00 | 63 481.00 | | 61 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 559.00 | 71 229.00 | | 69 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 002.00 | 12 000.00 | | 16 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 002.00 | 12 000.00 | | 16 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387.00 | 361.00 | | 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 853.00 | 1 257.00 | 1 516.00 | 23 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 753.00 | 1 257.00 | 1 516.00 | 21 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417.00 | 2 452.00 | 1 965.00 | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |