| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 130.00 | 23 595.00 | 65 535.00 | 89 130.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 732.00 | 23 595.00 | 68 137.00 | 91 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
DH Report à nouveau | -4 146.00 | -4 730.00 | | -4 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | 584.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 9 373.00 | 8 720.00 | | 9 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 659.00 | 4 789.00 | | 5 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 096.00 | 49 668.00 | | 49 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 142.00 | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | 3 796.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 764.00 | 60 394.00 | | 58 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 137.00 | 69 114.00 | | 68 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 14 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 337.00 | 14 000.00 | | 7 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 862.00 | 65 020.00 | | 56 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 209.00 | 64 436.00 | | 56 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | 584.00 | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648.00 | 1 683.00 | 1 965.00 | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |