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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | 2 018.00 | 175.00 | 2 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 493.00 | 2 018.00 | 83 475.00 | 85 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CF Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 980.00 | 2 018.00 | 130 961.00 | 132 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 969.00 | 1 906.00 | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 3 440.00 | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 409.00 | 38 364.00 | | 38 409.00 |
252 Charges sociales | 19 465.00 | 19 545.00 | | 19 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 680.00 | 61 557.00 | | 61 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 351.00 | 2 537.00 | | 2 351.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 121.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 155.00 | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 362.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 570.00 | 1 899.00 | | 1 570.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 224.00 | 77 326.00 | | 79 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570.00 | 1 899.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 91 794.00 | 90 224.00 | | 91 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 456.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 654.00 | 15 268.00 | | 34 654.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 2 815.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 167.00 | 21 529.00 | | 39 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 961.00 | 111 753.00 | | 130 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 208.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 208.00 | | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |