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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 493.00 | 2 193.00 | 83 300.00 | 85 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 243.00 | 2 193.00 | 126 050.00 | 128 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 794.00 | 79 224.00 | | 80 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512.00 | 1 570.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 93 306.00 | 91 794.00 | | 93 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 468.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 610.00 | 34 654.00 | | 28 610.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 1 055.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 744.00 | 39 167.00 | | 32 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 050.00 | 130 961.00 | | 126 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 336.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 488.00 | 64 430.00 | | 64 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512.00 | 1 570.00 | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 175.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 175.00 | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |