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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897.00 | 19 298.00 | 1 599.00 | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 530.00 | 47 004.00 | 7 526.00 | 54 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 427.00 | 70 803.00 | 111 625.00 | 182 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BT Marchandises | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BZ Autres créances | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CF Disponibilités | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 425.00 | 70 803.00 | 168 622.00 | 239 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 601.00 | 70 782.00 | | 86 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 014.00 | 15 819.00 | | 4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 99 415.00 | 95 401.00 | | 99 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 1 716.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 892.00 | 41 808.00 | | 37 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 14 529.00 | | 15 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 652.00 | 15 109.00 | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 207.00 | 73 163.00 | | 69 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 622.00 | 168 563.00 | | 168 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 207.00 | 73 163.00 | | 69 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
FG Production vendue services | 211 715.00 | | 211 715.00 | 211 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 073.00 | | 222 073.00 | 222 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 760.00 | 5 834.00 | | 5 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 515.00 | 9 533.00 | | 9 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 205.00 | 731.00 | | -1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 080.00 | 230 018.00 | | 223 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 066.00 | 214 199.00 | | 219 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 014.00 | 15 819.00 | | 4 014.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 887.00 | | 540.00 | 181 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 887.00 | | 540.00 | 74 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 728.00 | 7 075.00 | | 63 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 228.00 | 7 075.00 | | 59 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VP Divers | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 2 856.00 | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 089.00 | 7 872.00 | | 8 089.00 |
ST Autres comptes | 34 248.00 | 27 633.00 | | 34 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 277.00 | 20 556.00 | | 19 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 076.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | 3 932.00 | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 415.00 | 532.00 | | 44 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 241.00 | 18 925.00 | | 18 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 614.00 | 56 061.00 | | 61 614.00 |