| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 656.00 | 51 262.00 | 3 394.00 | 54 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 553.00 | 76 659.00 | 105 894.00 | 182 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BT Marchandises | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 440.00 | 76 659.00 | 176 780.00 | 253 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 615.00 | 86 601.00 | | 90 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626.00 | 4 014.00 | | 14 626.00 |
DL TOTAL (I) | 114 041.00 | 99 415.00 | | 114 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 1 019.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 972.00 | 37 892.00 | | 32 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 645.00 | | 15 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 573.00 | 14 652.00 | | 13 573.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 739.00 | 69 207.00 | | 62 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 780.00 | 168 622.00 | | 176 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 739.00 | 69 207.00 | | 62 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
FG Production vendue services | 224 208.00 | | 224 208.00 | 224 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 064.00 | | 232 064.00 | 232 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 9 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 020.00 | 5 760.00 | | 5 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 497.00 | 9 515.00 | | 9 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | -1 205.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 931.00 | 223 080.00 | | 240 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 304.00 | 219 066.00 | | 226 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 626.00 | 4 014.00 | | 14 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 106.00 | 2 880.00 | | 3 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 427.00 | | 1 346.00 | 182 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 182 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 75 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 427.00 | | 1 346.00 | 75 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 803.00 | 7 077.00 | 1 220.00 | 70 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 303.00 | 7 077.00 | 1 220.00 | 66 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VP Divers | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | 2 900.00 | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 710.00 | 8 089.00 | | 7 710.00 |
ST Autres comptes | 37 122.00 | 34 248.00 | | 37 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 350.00 | 19 277.00 | | 19 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | 1 087.00 | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 783.00 | 3 987.00 | | 3 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 413.00 | 44 415.00 | | 46 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 867.00 | 18 241.00 | | 18 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 182.00 | 61 614.00 | | 64 182.00 |